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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 016.00 | 11 526.00 | 13 490.00 | 25 016.00 |
040 Immobilisations financières | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 941.00 | 12 031.00 | 43 910.00 | 55 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 82 453.00 | | 82 453.00 | 82 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 490.00 | | 128 490.00 | 128 490.00 |
110 Total général Actif | 184 431.00 | 12 031.00 | 172 400.00 | 184 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 272.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 797.00 | 167 972.00 | | 141 797.00 |
222 Production stockée | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
230 Autres produits | 3 019.00 | 9.00 | | 3 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 133.00 | 167 981.00 | | 146 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 439.00 | 11 511.00 | | 10 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | 286.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 37 766.00 | 53 894.00 | | 37 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 1 495.00 | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 571.00 | 75 137.00 | | 74 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 352.00 | 4 451.00 | | 4 352.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 689.00 | 146 776.00 | | 129 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 444.00 | 21 205.00 | | 16 444.00 |
280 Produits financiers | 545.00 | 358.00 | | 545.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 417.00 | | |
294 Charges financières | 132.00 | 202.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 11 714.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 3 010.00 | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 934.00 | 17 053.00 | | 13 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 744.00 | | | 5 744.00 |