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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
110 Total général Actif | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495.00 | 1 148.00 | | 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 682.00 | 67 704.00 | | 28 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 657.00 | 68 853.00 | | 38 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 077.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 001.00 | 44 484.00 | | 27 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 3 320.00 | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 791.00 | 14 280.00 | | 12 791.00 |
252 Charges sociales | 3 884.00 | 3 345.00 | | 3 884.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 16.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 929.00 | 72 522.00 | | 46 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 272.00 | -3 669.00 | | -8 272.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 11.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 617.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 769.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 970.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 301.00 | 39 987.00 | | -8 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |