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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 483.00 | 1 806.00 | 2 677.00 | 4 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327 915.00 | | 2 327 915.00 | 2 327 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 398.00 | 1 806.00 | 2 330 592.00 | 2 332 398.00 |
BN En cours de production de biens | 4 493 064.00 | | 4 493 064.00 | 4 493 064.00 |
BT Marchandises | 2 056 598.00 | | 2 056 598.00 | 2 056 598.00 |
BZ Autres créances | 18 178 327.00 | | 18 178 327.00 | 18 178 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 535 443.00 | 76 253.00 | 1 459 190.00 | 1 535 443.00 |
CF Disponibilités | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 272 910.00 | 76 253.00 | 26 196 657.00 | 26 272 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 605 308.00 | 78 059.00 | 28 527 249.00 | 28 605 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 327 915.00 | | | 2 327 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 905 041.00 | | | 12 905 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 200.00 | 3 051 200.00 | | 3 051 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 120.00 | 305 120.00 | | 305 120.00 |
DG Autres réserves | 21 021 906.00 | 7 399 166.00 | | 21 021 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 166.00 | 14 080 420.00 | | 75 166.00 |
DL TOTAL (I) | 24 513 392.00 | 24 895 906.00 | | 24 513 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 633.00 | | | 2 639 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 952.00 | 4 239 147.00 | | 1 106 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 312.00 | 512 037.00 | | 202 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 960.00 | 493 756.00 | | 64 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 857.00 | 5 244 940.00 | | 4 013 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 527 249.00 | 30 140 846.00 | | 28 527 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 857.00 | 5 244 940.00 | | 4 013 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 951 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 648 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 648 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | 8 520 000.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 8 520 000.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 14 128 000.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 140.00 | 480 307.00 | | 23 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 455.00 | 24 860 820.00 | | 2 203 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 289.00 | 10 780 401.00 | | 2 128 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 166.00 | 14 080 420.00 | | 75 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 897.00 | | 3 054.00 | 2 332 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 2 332 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 4 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 982.00 | | 3 054.00 | 4 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 915.00 | | | 2 327 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302.00 | 1 690.00 | 3 186.00 | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | 1 690.00 | 3 186.00 | 3 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 061.00 | 76 253.00 | 143 061.00 | 143 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 061.00 | 76 253.00 | 143 061.00 | 143 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 061.00 | 76 253.00 | 143 061.00 | 143 061.00 |
UG ‐ Financières | | 76 253.00 | 143 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 312.00 | 202 312.00 | | 202 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327 915.00 | 2 327 915.00 | | 2 327 915.00 |
VB T. V. A. | 168 238.00 | 168 238.00 | | 168 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639 633.00 | 2 639 633.00 | | 2 639 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 952.00 | 1 106 952.00 | | 1 106 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 905 041.00 | 5 000 000.00 | 12 905 041.00 | 17 905 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 506 242.00 | 7 601 201.00 | 12 905 041.00 | 20 506 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 857.00 | 4 013 857.00 | | 4 013 857.00 |