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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 688.00 | 124 802.00 | 13 886.00 | 138 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 688.00 | 124 802.00 | 13 886.00 | 138 688.00 |
BT Marchandises | 986 838.00 | | 986 838.00 | 986 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 832.00 | | 1 498 832.00 | 1 498 832.00 |
BZ Autres créances | 132 831.00 | | 132 831.00 | 132 831.00 |
CF Disponibilités | 227 348.00 | | 227 348.00 | 227 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 849.00 | | 2 845 849.00 | 2 845 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 537.00 | 124 802.00 | 2 859 735.00 | 2 984 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 404.00 | 181 006.00 | | 97 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 193.00 | -83 601.00 | | -13 193.00 |
DL TOTAL (I) | 95 212.00 | 108 404.00 | | 95 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 254.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 364.00 | 244 315.00 | | 107 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 578.00 | 2 389 309.00 | | 2 485 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 244.00 | 101 464.00 | | 105 244.00 |
EA Autres dettes | 65 956.00 | 49 974.00 | | 65 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 524.00 | 2 785 316.00 | | 2 764 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 735.00 | 2 893 721.00 | | 2 859 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 524.00 | 2 785 316.00 | | 2 764 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 254.00 | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 688.00 | | | 138 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 688.00 | | | 138 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 717.00 | 10 085.00 | | 114 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 717.00 | 10 085.00 | | 114 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 578.00 | 2 485 578.00 | | 2 485 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 832.00 | 1 498 832.00 | | 1 498 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VC Groupe et associés | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 663.00 | 1 631 663.00 | | 1 631 663.00 |
VW T.V.A. | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 524.00 | 2 764 524.00 | | 2 764 524.00 |