| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 8 388.00 | 965.00 | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 406.00 | 33 544.00 | 33 861.00 | 67 406.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 572.00 | 42 364.00 | 41 207.00 | 83 572.00 |
BN En cours de production de biens | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 458.00 | | 236 458.00 | 236 458.00 |
BZ Autres créances | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CF Disponibilités | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 307.00 | | 332 307.00 | 332 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 880.00 | 42 364.00 | 373 515.00 | 415 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 207 022.00 | | | 207 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DL TOTAL (I) | 237 055.00 | | | 237 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 460.00 | | | 136 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 515.00 | | | 373 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 139.00 | | 1 144 139.00 | 1 144 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 139.00 | | 1 144 139.00 | 1 144 139.00 |
FM Production stockée | | | -3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -43.00 | | | -43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 760.00 | | | 1 156 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 527.00 | | | 1 135 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 325.00 | | 1 691.00 | 109 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431.00 | | | 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 635.00 | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 445.00 | 83 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 810.00 | 76 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 879.00 | | 1 691.00 | 97 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 226.00 | 16 493.00 | 12 355.00 | 38 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 795.00 | 16 493.00 | 12 355.00 | 37 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 236 458.00 | 236 458.00 | | 236 458.00 |
VB T. V. A. | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 601.00 | 8 058.00 | 8 543.00 | 16 601.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 892.00 | 274 892.00 | | 274 892.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 460.00 | 127 916.00 | 8 543.00 | 136 460.00 |