| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 656 184.00 | 212 307 479.00 | 10 348 705.00 | 222 656 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 726 779.00 | 1 082 916.00 | 12 643 863.00 | 13 726 779.00 |
AP Constructions | 91 946.00 | 91 946.00 | | 91 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 933.00 | 185 933.00 | | 185 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 455 409.00 | 219 658 761.00 | 39 796 647.00 | 259 455 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230 608.00 | | 1 230 608.00 | 1 230 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 678 335.00 | 1 523 141.00 | 7 155 194.00 | 8 678 335.00 |
BZ Autres créances | 7 466 478.00 | | 7 466 478.00 | 7 466 478.00 |
CF Disponibilités | 1 565 117.00 | | 1 565 117.00 | 1 565 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 080 608.00 | 1 523 141.00 | 17 557 467.00 | 19 080 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 553 961.00 | 221 181 902.00 | 57 372 058.00 | 278 553 961.00 |
CU Autres participations | 22 793 942.00 | 5 990 487.00 | 16 803 455.00 | 22 793 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -18 890 690.00 | -12 591 450.00 | | -18 890 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 755 040.00 | -6 175 944.00 | | -6 755 040.00 |
DK Provisions réglementées | 211 485.00 | 174 409.00 | | 211 485.00 |
DL TOTAL (I) | 14 565 755.00 | 21 407 015.00 | | 14 565 755.00 |
DP Provisions pour risques | 1 413 945.00 | 1 417 434.00 | | 1 413 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 043.00 | 376 794.00 | | 181 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 594 988.00 | 1 794 228.00 | | 1 594 988.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889 604.00 | 3 090 088.00 | | 2 889 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 091 045.00 | 13 570 506.00 | | 12 091 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 044.00 | 1 785 436.00 | | 1 912 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 915 836.00 | 7 275 271.00 | | 10 915 836.00 |
EA Autres dettes | 12 920 549.00 | 4 670 510.00 | | 12 920 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 231.00 | 364 755.00 | | 482 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 211 308.00 | 30 756 566.00 | | 41 211 308.00 |
ED (V) | 8.00 | 79 538.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 372 058.00 | 54 037 347.00 | | 57 372 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 516 621.00 | 4 202 084.00 | 15 718 705.00 | 11 516 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 516 621.00 | 4 202 084.00 | 15 718 705.00 | 11 516 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 602 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 231 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 040 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 640 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 071.00 | |
GE Autres charges | | | 10 018 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 976 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 095 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 167 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 542 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 790.00 | 203 824.00 | | 894 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 316 803.00 | 10 694.00 | | 6 316 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 211 593.00 | 914 518.00 | | 7 211 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 693.00 | 2 475 975.00 | | 71 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 305 559.00 | 2 366 727.00 | | 6 305 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 175.00 | 48 372.00 | | 47 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424 427.00 | 4 891 074.00 | | 6 424 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 166.00 | -3 976 556.00 | | 787 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 835 642.00 | 22 831 226.00 | | 34 835 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 590 682.00 | 29 007 170.00 | | 41 590 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 755 040.00 | -6 175 944.00 | | -6 755 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 591 276.00 | 8 040 271.00 | | 204 591 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 313 404.00 | 8 040 264.00 | | 204 313 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 872.00 | 7.00 | | 277 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 695 053.00 | 640 683.00 | 8 299 008.00 | 8 695 053.00 |
6T Sur comptes clients | 1 315 990.00 | 325 266.00 | 118 115.00 | 1 315 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 927 368.00 | 5 040 111.00 | 8 417 123.00 | 11 927 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 927 368.00 | 5 040 111.00 | 8 417 123.00 | 11 927 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965 949.00 | 2 110 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 074 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 6 306 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 889 604.00 | 1 105 700.00 | 1 783 904.00 | 2 889 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 091 045.00 | 12 091 045.00 | | 12 091 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 069.00 | 533 069.00 | | 533 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 532.00 | 370 532.00 | | 370 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 915 836.00 | 10 915 836.00 | | 10 915 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 684.00 | 688 684.00 | | 688 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 231.00 | 482 231.00 | | 482 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 8 678 335.00 | 8 678 335.00 | | 8 678 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 2 869 108.00 | 2 869 108.00 | | 2 869 108.00 |
VI Groupe et associés | 12 231 865.00 | 12 231 865.00 | | 12 231 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450 484.00 | | | 1 450 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544 077.00 | 4 544 077.00 | | 4 544 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 070.00 | 140 070.00 | | 140 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 285 508.00 | 16 285 508.00 | | 16 285 508.00 |
VW T.V.A. | 961 153.00 | 961 153.00 | | 961 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 211 308.00 | 39 427 404.00 | 1 783 904.00 | 41 211 308.00 |