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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 823.00 | 127 459.00 | 37 364.00 | 164 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 210.00 | 55 096.00 | 66 113.00 | 121 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 708.00 | 188 231.00 | 103 477.00 | 291 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BT Marchandises | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 970.00 | | 653 970.00 | 653 970.00 |
BZ Autres créances | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
CF Disponibilités | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 777.00 | | 827 777.00 | 827 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 485.00 | 188 231.00 | 931 254.00 | 1 119 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 355 232.00 | | | 355 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 367 554.00 | | | 367 554.00 |
DP Provisions pour risques | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 411.00 | | | 171 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 482.00 | | | 188 482.00 |
EA Autres dettes | 186 759.00 | | | 186 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 988.00 | | | 550 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 254.00 | | | 931 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 559.00 | | | 549 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 708.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 509.00 | 18 722.00 | | 169 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 834.00 | 18 722.00 | | 163 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 832.00 | 11 832.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 832.00 | 11 832.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 544.00 | 11 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 411.00 | 171 411.00 | | 171 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 759.00 | 186 759.00 | | 186 759.00 |
UX Autres créances clients | 637 137.00 | 637 137.00 | | 637 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VB T. V. A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 034.00 | 724 034.00 | | 724 034.00 |
VW T.V.A. | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 559.00 | 549 559.00 | | 549 559.00 |