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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 195.00 | 270 517.00 | 53 678.00 | 324 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 516.00 | 338 390.00 | 250 126.00 | 588 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 922.00 | | 213 922.00 | 213 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 008.00 | 608 907.00 | 578 101.00 | 1 187 008.00 |
BT Marchandises | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 992.00 | 15 972.00 | 186 020.00 | 201 992.00 |
BZ Autres créances | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 82 163.00 | | 82 163.00 | 82 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 626.00 | 15 972.00 | 452 654.00 | 468 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 634.00 | 624 879.00 | 1 030 755.00 | 1 655 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 81 362.00 | 63 086.00 | | 81 362.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | 15 024.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 049.00 | 28 252.00 | | -26 049.00 |
DL TOTAL (I) | 214 953.00 | 241 002.00 | | 214 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 166.00 | 145.00 | | 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 166.00 | 145.00 | | 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 534.00 | 454 020.00 | | 495 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 736.00 | 34 898.00 | | 70 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 096.00 | 91 202.00 | | 218 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 895.00 | 11 562.00 | | 24 895.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | 20 019.00 | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 636.00 | 611 701.00 | | 815 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 755.00 | 852 848.00 | | 1 030 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 052.00 | | 284 052.00 | 284 052.00 |
FD Production vendue biens | 50 996.00 | | 50 996.00 | 50 996.00 |
FG Production vendue services | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 295.00 | | 397 295.00 | 397 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 480.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 480.00 | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | 390.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 007.00 | 578 836.00 | | 401 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 056.00 | 550 585.00 | | 427 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 049.00 | 28 252.00 | | -26 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 447.00 | | 237 479.00 | 969 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 917.00 | 1 187 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 917.00 | 1 186 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 072.00 | | 237 479.00 | 969 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 401.00 | 56 424.00 | 19 917.00 | 572 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 401.00 | 56 424.00 | 19 917.00 | 572 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145.00 | 166.00 | 146.00 | 145.00 |
6T Sur comptes clients | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 117.00 | 166.00 | 146.00 | 16 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 096.00 | 218 096.00 | | 218 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 185 623.00 | 185 623.00 | | 185 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VB T. V. A. | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 784.00 | 70 060.00 | 232 826.00 | 493 784.00 |
VI Groupe et associés | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 413.00 | | | 271 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 810.00 | | | 229 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 864.00 | 253 489.00 | 375.00 | 253 864.00 |
VW T.V.A. | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 636.00 | 391 912.00 | 232 826.00 | 815 636.00 |