| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 849.00 | 8 064.00 | 14 785.00 | 22 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 414.00 | 15 173.00 | 18 241.00 | 33 414.00 |
BT Marchandises | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BZ Autres créances | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CF Disponibilités | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 153.00 | 15 173.00 | 120 980.00 | 136 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 282.00 | -15 884.00 | | 2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 837.00 | 18 166.00 | | 16 837.00 |
DL TOTAL (I) | 27 919.00 | 11 082.00 | | 27 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 019.00 | 16 546.00 | | 11 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 1 146.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 487.00 | 60 926.00 | | 62 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 954.00 | 16 520.00 | | 11 954.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | 4 965.00 | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 061.00 | 100 104.00 | | 93 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 980.00 | 111 185.00 | | 120 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 782.00 | 89 150.00 | | 87 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 438.00 | | 352 438.00 | 352 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 438.00 | | 352 438.00 | 352 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 403.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 705.00 | 340 361.00 | | 355 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 868.00 | 322 195.00 | | 338 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 837.00 | 18 166.00 | | 16 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 989.00 | | 2.00 | 34 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 33 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 29 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | 2.00 | 3 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 604.00 | 2 146.00 | 1 577.00 | 14 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 745.00 | 2 146.00 | 1 577.00 | 13 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 953.00 | 5 674.00 | 5 280.00 | 10 953.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 061.00 | 87 782.00 | 5 280.00 | 93 061.00 |