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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 784.00 | 234 784.00 | | 234 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 784.00 | 234 784.00 | | 234 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
BZ Autres créances | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 979.00 | 234 784.00 | 64 195.00 | 298 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DH Report à nouveau | -32 684.00 | -21 183.00 | | -32 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 175.00 | -11 501.00 | | -246 175.00 |
DL TOTAL (I) | -269 987.00 | -23 813.00 | | -269 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 154.00 | 117 146.00 | | 117 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 337.00 | 168 204.00 | | 202 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 4 135.00 | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 517.00 | 9 272.00 | | 11 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 183.00 | 298 757.00 | | 334 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 195.00 | 274 944.00 | | 64 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 200.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | -4 418.00 | | 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 175.00 | -11 501.00 | | -246 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 869.00 | 196 869.00 | | 196 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 740.00 | 66 344.00 | 50 396.00 | 116 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 183.00 | 283 787.00 | 50 396.00 | 334 183.00 |