| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 678 726.00 | | 5 678 726.00 | 5 678 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 459 917.00 | 86 650.00 | 4 373 267.00 | 4 459 917.00 |
AN Terrains | 805 355.00 | 236 165.00 | 569 191.00 | 805 355.00 |
AP Constructions | 7 748 495.00 | 6 115 138.00 | 1 633 358.00 | 7 748 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574 470.00 | 6 150 541.00 | 1 423 929.00 | 7 574 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 629.00 | 390 253.00 | 13 376.00 | 403 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 405.00 | | 861 405.00 | 861 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 924 733.00 | | 32 924 733.00 | 32 924 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 137 609.00 | 12 978 746.00 | 51 158 863.00 | 64 137 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
BT Marchandises | 6 123 770.00 | 171 402.00 | 5 952 368.00 | 6 123 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 209.00 | 8 742.00 | 405 467.00 | 414 209.00 |
BZ Autres créances | 2 567 252.00 | | 2 567 252.00 | 2 567 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 821.00 | 5 071.00 | 765 750.00 | 770 821.00 |
CF Disponibilités | 2 290 714.00 | | 2 290 714.00 | 2 290 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747 566.00 | | 747 566.00 | 747 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 994 939.00 | 185 215.00 | 12 809 724.00 | 12 994 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 132 548.00 | 13 163 961.00 | 63 968 587.00 | 77 132 548.00 |
CU Autres participations | 3 679 972.00 | | 3 679 972.00 | 3 679 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 904 000.00 | 8 904 000.00 | | 8 904 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DG Autres réserves | 40 590 830.00 | 33 647 179.00 | | 40 590 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 123.00 | 7 215 652.00 | | 1 386 123.00 |
DL TOTAL (I) | 52 630 954.00 | 51 516 830.00 | | 52 630 954.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 555.00 | | | 1 370 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 267.00 | 20 442 775.00 | | 67 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761 964.00 | 53 402.00 | | 7 761 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 826.00 | 177 889.00 | | 2 056 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 56 692.00 | | 2 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 283 634.00 | 20 730 758.00 | | 11 283 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 968 587.00 | 72 247 588.00 | | 63 968 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 369 257.00 | 485 301.00 | | 10 369 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 276 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 703 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 980 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 879 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 736 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 733 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 499 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 144.00 | |
GE Autres charges | | | 30 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 303 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 157.00 | 10 439 032.00 | | 81 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 537.00 | 10 439 032.00 | | 237 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 902.00 | 298 364.00 | | 6 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 303.00 | 5 141 056.00 | | 83 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 205.00 | 5 439 420.00 | | 90 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 332.00 | 4 999 612.00 | | 147 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 846.00 | 154 488.00 | | 381 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 183 770.00 | 14 286 327.00 | | 107 183 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 797 647.00 | 7 070 675.00 | | 105 797 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 123.00 | 7 215 652.00 | | 1 386 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 872 341.00 | | 37 116 227.00 | 98 872 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 648 837.00 | 37 466 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 850 963.00 | 64 137 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 138 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 125.00 | 16 532 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766 432.00 | | 4 372 211.00 | 5 766 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 288 403.00 | | 446 577.00 | 16 288 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 817 506.00 | | 32 297 439.00 | 76 817 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 071 584.00 | 1 025 984.00 | 118 823.00 | 12 071 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 001.00 | 1 649.00 | | 85 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 986 583.00 | 1 024 335.00 | 118 823.00 | 11 986 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 000.00 | | 118 000.00 | 172 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 000.00 | | 118 000.00 | 172 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761 964.00 | 7 761 964.00 | | 7 761 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056 825.00 | 2 056 825.00 | | 2 056 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 861 405.00 | | 861 405.00 | 861 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 924 733.00 | | 32 924 733.00 | 32 924 733.00 |
UX Autres créances clients | 414 209.00 | 414 209.00 | | 414 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 555.00 | 456 178.00 | 898 231.00 | 1 370 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 029.00 | | | 528 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567 252.00 | 2 567 252.00 | | 2 567 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 566.00 | 747 566.00 | | 747 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 515 166.00 | 3 729 028.00 | 33 786 138.00 | 37 515 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 283 634.00 | 10 369 257.00 | 898 231.00 | 11 283 634.00 |