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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
AN Terrains | 507 056.00 | 282 400.00 | 224 657.00 | 507 056.00 |
AP Constructions | 587 208.00 | 439 901.00 | 147 307.00 | 587 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 493.00 | 101 721.00 | 30 772.00 | 132 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 911.00 | 49 106.00 | 27 806.00 | 76 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 323 632.00 | 893 092.00 | 430 540.00 | 1 323 632.00 |
BT Marchandises | 90 093.00 | | 90 093.00 | 90 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
BZ Autres créances | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CF Disponibilités | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 424.00 | | 251 424.00 | 251 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 056.00 | 893 091.00 | 681 965.00 | 1 575 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 300.00 | 272 300.00 | | 272 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
DH Report à nouveau | -212 901.00 | -120 839.00 | | -212 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 461.00 | -92 061.00 | | -16 461.00 |
DL TOTAL (I) | 139 956.00 | 156 418.00 | | 139 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 581.00 | 113 359.00 | | 82 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 859.00 | 239 126.00 | | 285 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | 62 419.00 | | 44 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 592.00 | 61 021.00 | | 40 592.00 |
EA Autres dettes | 88 928.00 | 79 631.00 | | 88 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 009.00 | 555 455.00 | | 542 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 965.00 | 711 872.00 | | 681 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 586.00 | 497 338.00 | | 498 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 890.00 | | 36 913.00 | 1 390 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 171.00 | 1 323 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 742.00 | 19 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 428.00 | 1 303 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 186.00 | | 36 912.00 | 1 353 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 830.00 | 88 582.00 | 103 320.00 | 907 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 311.00 | 5 394.00 | 17 742.00 | 32 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 519.00 | 83 188.00 | 85 578.00 | 875 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
UX Autres créances clients | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 581.00 | 39 058.00 | 43 523.00 | 82 581.00 |
VI Groupe et associés | 285 859.00 | 285 859.00 | | 285 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VP Divers | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 109.00 | 498 586.00 | 43 523.00 | 542 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |