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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993.00 | 4 793.00 | 200.00 | 4 993.00 |
AH Fonds commercial | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 808.00 | 50 369.00 | 4 440.00 | 54 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 809.00 | 55 162.00 | 37 647.00 | 92 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 138.00 | | 388 138.00 | 388 138.00 |
BZ Autres créances | 248 027.00 | | 248 027.00 | 248 027.00 |
CF Disponibilités | 227 029.00 | | 227 029.00 | 227 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 849.00 | | 877 849.00 | 877 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 658.00 | 55 162.00 | 915 497.00 | 970 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 608.00 | 367 992.00 | | 373 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 639.00 | 5 615.00 | | 18 639.00 |
DL TOTAL (I) | 436 247.00 | 417 608.00 | | 436 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 239.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 197.00 | 4 134.00 | | 61 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 957.00 | 88 774.00 | | 276 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 850.00 | 94 565.00 | | 140 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 250.00 | 187 712.00 | | 479 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 497.00 | 605 319.00 | | 915 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 649 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 492 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 142 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 063.00 | -16 954.00 | | -4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 729.00 | 792 847.00 | | 1 150 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 090.00 | 787 232.00 | | 1 132 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 639.00 | 5 615.00 | | 18 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 401.00 | | 1 500.00 | 136 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 092.00 | 92 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 682.00 | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 410.00 | 54 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 687.00 | | 531.00 | 87 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | 969.00 | 7 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 003.00 | 3 251.00 | 45 092.00 | 97 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 475.00 | | 11 682.00 | 16 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 527.00 | 3 251.00 | 33 410.00 | 80 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 957.00 | 276 957.00 | | 276 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
UX Autres créances clients | 388 138.00 | 388 138.00 | | 388 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 026.00 | 248 026.00 | | 248 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 472.00 | 650 821.00 | 8 651.00 | 659 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 250.00 | 479 250.00 | | 479 250.00 |