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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 821.00 | 34 949.00 | 4 873.00 | 39 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 627.00 | 22 978.00 | 22 648.00 | 45 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 448.00 | 57 927.00 | 65 521.00 | 123 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 003.00 | | 330 003.00 | 330 003.00 |
BZ Autres créances | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
CF Disponibilités | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 823.00 | | 446 823.00 | 446 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 270.00 | 57 927.00 | 512 344.00 | 570 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
DG Autres réserves | 162 503.00 | 132 989.00 | | 162 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 203.00 | 29 514.00 | | 43 203.00 |
DL TOTAL (I) | 301 643.00 | 258 440.00 | | 301 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 752.00 | 5 560.00 | | 12 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 369.00 | 50 835.00 | | 26 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 928.00 | 90 387.00 | | 68 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 795.00 | 87 058.00 | | 83 795.00 |
EA Autres dettes | 18 856.00 | 23 019.00 | | 18 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 701.00 | 256 859.00 | | 210 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 344.00 | 515 299.00 | | 512 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 822.00 | 256 859.00 | | 201 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 196.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 856.00 | | 16 592.00 | 106 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 856.00 | | 16 592.00 | 68 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 377.00 | 7 550.00 | | 50 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 377.00 | 7 550.00 | | 50 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UX Autres créances clients | 330 003.00 | | | 330 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 574.00 | 3 696.00 | 8 879.00 | 12 574.00 |
VI Groupe et associés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VP Divers | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 224.00 | 361 224.00 | | 361 224.00 |
VW T.V.A. | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 701.00 | 201 822.00 | 8 879.00 | 210 701.00 |