| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841.00 | 2 653.00 | 188.00 | 2 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 421.00 | 255 904.00 | 31 517.00 | 287 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 212.00 | 258 557.00 | 45 655.00 | 304 212.00 |
BT Marchandises | | | 12.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 845.00 | | 278 845.00 | 278 845.00 |
BZ Autres créances | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 852.00 | | 346 852.00 | 346 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 064.00 | 258 557.00 | 392 507.00 | 651 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 210 310.00 | | | 210 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 197.00 | | | 182 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 507.00 | | | 392 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 314.00 | | | 179 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 633.00 | | 720 633.00 | 720 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 633.00 | | 720 633.00 | 720 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 699.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 790.00 | | | -3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 168.00 | | | 721 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 417.00 | | | 715 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 463.00 | | 29 749.00 | 274 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 513.00 | | 29 749.00 | 260 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 858.00 | 17 699.00 | | 240 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 858.00 | 17 699.00 | | 240 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 278 845.00 | 278 845.00 | | 278 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 360.00 | 8 477.00 | 2 883.00 | 11 360.00 |
VI Groupe et associés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 630.00 | 346 680.00 | 13 950.00 | 360 630.00 |
VW T.V.A. | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 197.00 | 179 314.00 | 2 883.00 | 182 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
ST Autres comptes | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
YT Sous‐traitance | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 188.00 | | | 235 188.00 |