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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 3 835.00 | 5 065.00 | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 200 395.00 | | 200 395.00 | 200 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 5 159.00 | 10 226.00 | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 261.00 | 74 541.00 | 26 720.00 | 101 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 197.00 | 83 534.00 | 242 663.00 | 326 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 992.00 | 83 534.00 | 306 458.00 | 389 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DH Report à nouveau | -204.00 | | | -204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 787.00 | -204.00 | | 26 787.00 |
DL TOTAL (I) | 46 384.00 | 19 597.00 | | 46 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 617.00 | 145 807.00 | | 160 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 86 380.00 | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 095.00 | 53 511.00 | | 34 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 260.00 | 48 817.00 | | 59 260.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 2 408.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 074.00 | 336 923.00 | | 260 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 458.00 | 356 520.00 | | 306 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 465.00 | | 10 415.00 | 325 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 684.00 | 326 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 309.00 | 209 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 116 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 371.00 | | 6 232.00 | 205 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 963.00 | | 4 183.00 | 118 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 800.00 | 21 543.00 | 8 809.00 | 70 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 1 575.00 | 2 309.00 | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 232.00 | 19 968.00 | 6 500.00 | 66 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
UX Autres créances clients | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 909.00 | 21 050.00 | 35 858.00 | 56 909.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 074.00 | 224 215.00 | 35 858.00 | 260 074.00 |