| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 570.00 | 35 803.00 | 9 767.00 | 45 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 526.00 | 35 803.00 | 15 723.00 | 51 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 892.00 | 128 778.00 | 2 079 114.00 | 2 207 892.00 |
BZ Autres créances | 2 889 720.00 | | 2 889 720.00 | 2 889 720.00 |
CF Disponibilités | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 937.00 | 128 778.00 | 4 973 160.00 | 5 101 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 463.00 | 164 580.00 | 4 988 883.00 | 5 153 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 206.00 | | | 154 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 591.00 | | | 235 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DG Autres réserves | 2 048 848.00 | | | 2 048 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 644.00 | | | 316 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 685.00 | | | 2 673 685.00 |
DP Provisions pour risques | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 258.00 | | | 405 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 120.00 | | | 1 689 120.00 |
EA Autres dettes | 217 705.00 | | | 217 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 083.00 | | | 2 312 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 883.00 | | | 4 988 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 083.00 | | | 2 312 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 003 123.00 | | 8 003 123.00 | 8 003 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 003 123.00 | | 8 003 123.00 | 8 003 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 273 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 17 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 371.00 | | | 159 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 165 116.00 | | | 8 165 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 848 473.00 | | | 7 848 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 644.00 | | | 316 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 774.00 | 4 029.00 | | 31 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 774.00 | 4 029.00 | | 31 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 782.00 | 3 115.00 | 93 782.00 | 93 782.00 |
6T Sur comptes clients | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 560.00 | 3 115.00 | 93 782.00 | 222 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 258.00 | 405 258.00 | | 405 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 136.00 | 761 136.00 | | 761 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 087.00 | 239 087.00 | | 239 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 912.00 | 103 912.00 | | 103 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 705.00 | 217 705.00 | | 217 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 686.00 | 2 053 686.00 | | 2 053 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 206.00 | | 154 206.00 | 154 206.00 |
VB T. V. A. | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
VC Groupe et associés | 2 773 776.00 | 2 773 776.00 | | 2 773 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105 107.00 | 4 944 945.00 | 160 162.00 | 5 105 107.00 |
VW T.V.A. | 540 986.00 | 540 986.00 | | 540 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 083.00 | 2 312 083.00 | | 2 312 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 538.00 | | | 202 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 621.00 | | | 342 621.00 |
ST Autres comptes | 331 215.00 | | | 331 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
YT Sous‐traitance | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 407.00 | | | 258 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 602 753.00 | | | 1 602 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 844.00 | | | 136 844.00 |
ZE Dividendes | 184 145.00 | | | 184 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 056.00 | | | 726 056.00 |