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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 391.00 | 11 962.00 | 5 429.00 | 17 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 382.00 | 12 557.00 | 43 825.00 | 56 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 200.00 | | 219 200.00 | 219 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 489.00 | | 165 489.00 | 165 489.00 |
BZ Autres créances | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
CF Disponibilités | 553 640.00 | | 553 640.00 | 553 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 076.00 | | 1 000 076.00 | 1 000 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 458.00 | 12 557.00 | 1 043 901.00 | 1 056 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 405.00 | 252 512.00 | | 270 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 811.00 | 17 893.00 | | 23 811.00 |
DL TOTAL (I) | 305 216.00 | 281 405.00 | | 305 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 816.00 | 143 498.00 | | 109 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 762.00 | 73 206.00 | | 65 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 682.00 | 54 535.00 | | 69 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 205.00 | 34 646.00 | | 76 205.00 |
EA Autres dettes | 322 100.00 | 225 413.00 | | 322 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 120.00 | 15 670.00 | | 95 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 685.00 | 546 968.00 | | 738 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 901.00 | 828 373.00 | | 1 043 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 824 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 910.00 | 10 000.00 | | 126 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 398.00 | 100 647.00 | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 512.00 | -90 647.00 | | 116 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 1 089.00 | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 633.00 | 1 429 088.00 | | 954 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 823.00 | 1 411 195.00 | | 930 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 810.00 | 17 893.00 | | 23 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 463.00 | | 2 382.00 | 75 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 274.00 | 36 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 464.00 | 56 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 190.00 | 19 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 079.00 | | 2 382.00 | 28 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 288.00 | 3 459.00 | 11 190.00 | 20 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 694.00 | 3 459.00 | 11 190.00 | 19 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 100.00 | 322 100.00 | | 322 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 165 489.00 | 165 489.00 | | 165 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 816.00 | 33 987.00 | 75 829.00 | 109 816.00 |
VI Groupe et associés | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 744.00 | 227 236.00 | 5 508.00 | 232 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 685.00 | 662 856.00 | 75 829.00 | 738 685.00 |