| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 968.00 | 703.00 | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 490 039.00 | 12 000.00 | 478 039.00 | 490 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 844.00 | 53 792.00 | 39 052.00 | 92 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 208.00 | 68 084.00 | 522 125.00 | 590 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 741.00 | 18 989.00 | 513 752.00 | 532 741.00 |
BZ Autres créances | 234 510.00 | | 234 510.00 | 234 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
CF Disponibilités | 251 054.00 | | 251 054.00 | 251 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 248.00 | 18 989.00 | 1 077 259.00 | 1 096 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 456.00 | 87 073.00 | 1 599 383.00 | 1 686 456.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 396 160.00 | 399 639.00 | | 396 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 182.00 | 36 521.00 | | 64 182.00 |
DL TOTAL (I) | 513 501.00 | 489 319.00 | | 513 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 017.00 | 208 897.00 | | 191 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 617.00 | 66 432.00 | | 31 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 379.00 | 214 729.00 | | 320 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 968.00 | 204 553.00 | | 161 968.00 |
EA Autres dettes | 23 302.00 | 17 445.00 | | 23 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 598.00 | 397 107.00 | | 357 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 882.00 | 1 109 163.00 | | 1 085 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 383.00 | 1 598 482.00 | | 1 599 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 524.00 | | 122 585.00 | 650 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 230.00 | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 900.00 | 590 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 670.00 | 94 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 671.00 | | 85 039.00 | 406 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 293.00 | | 37 546.00 | 89 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 561.00 | | | 154 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 854.00 | 14 481.00 | 25 251.00 | 66 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 88.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 974.00 | 14 393.00 | 25 251.00 | 65 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 429.00 | 1 560.00 | | 17 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 429.00 | 1 560.00 | | 29 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 429.00 | 1 560.00 | | 29 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 379.00 | 320 379.00 | | 320 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 598.00 | 357 598.00 | | 357 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 508 612.00 | 508 612.00 | | 508 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VB T. V. A. | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 017.00 | 62 919.00 | 128 098.00 | 191 017.00 |
VI Groupe et associés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 102.00 | 776 856.00 | 4 246.00 | 781 102.00 |
VW T.V.A. | 115 395.00 | 115 395.00 | | 115 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 882.00 | 957 784.00 | 128 098.00 | 1 085 882.00 |