| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 1 327 955.00 | 75 944.00 | 1 252 011.00 | 1 327 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 072.00 | 95 178.00 | 161 894.00 | 257 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 303.00 | 47 371.00 | 78 932.00 | 126 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 965.00 | 222 292.00 | 1 919 673.00 | 2 141 965.00 |
BP En cours de production de services | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BT Marchandises | 102 502.00 | 16 242.00 | 86 261.00 | 102 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 192.00 | 13 625.00 | 519 566.00 | 533 192.00 |
BZ Autres créances | 396 017.00 | 14 030.00 | 381 987.00 | 396 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CF Disponibilités | 176 906.00 | | 176 906.00 | 176 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 278.00 | 43 897.00 | 1 188 381.00 | 1 232 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 243.00 | 266 189.00 | 3 108 054.00 | 3 374 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DG Autres réserves | 956 000.00 | 856 000.00 | | 956 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 097.00 | 9 457.00 | | 12 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 014.00 | 102 640.00 | | 220 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 306.00 | 21 375.00 | | 22 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 516.00 | 1 397 572.00 | | 1 618 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 077.00 | 323 342.00 | | 452 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 233.00 | 505 944.00 | | 425 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 060.00 | 920 122.00 | | 333 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 924.00 | 132 038.00 | | 256 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
EA Autres dettes | 7 487.00 | 15 571.00 | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 537.00 | 1 911 773.00 | | 1 489 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 054.00 | 3 309 345.00 | | 3 108 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 565.00 | 1 738 041.00 | | 1 264 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 070.00 | 93 029.00 | | 147 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 208.00 | | 2 260 208.00 | 2 260 208.00 |
FD Production vendue biens | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
FG Production vendue services | 2 096 929.00 | | 2 096 929.00 | 2 096 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 603.00 | | 4 364 603.00 | 4 364 603.00 |
FM Production stockée | | | -18 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 937.00 | |
GE Autres charges | | | 9 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 547.00 | 81 325.00 | | 356 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 027.00 | 3 625.00 | | 9 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 258.00 | 114 190.00 | | 36 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 961.00 | 100 526.00 | | 13 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 061.00 | 105 105.00 | | 14 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 197.00 | 9 086.00 | | 22 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 978.00 | 29 758.00 | | 76 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 348.00 | 3 707 351.00 | | 4 758 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 334.00 | 3 604 711.00 | | 4 538 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 014.00 | 102 640.00 | | 220 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | 12 827.00 | | 4 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 189.00 | | 1 849 765.00 | 1 581 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 989.00 | 2 141 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 400 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288 389.00 | 1 711 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 766.00 | | | 400 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 986.00 | | 1 849 732.00 | 1 149 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 436.00 | | 33.00 | 30 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 203.00 | 165 689.00 | 600.00 | 57 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | 600.00 | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 804.00 | 165 689.00 | | 52 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 195.00 | 16 242.00 | 10 195.00 | 10 195.00 |
6T Sur comptes clients | 7 960.00 | 5 665.00 | | 7 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 155.00 | 35 937.00 | 10 195.00 | 18 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 155.00 | 35 937.00 | 10 195.00 | 18 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 937.00 | 10 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 060.00 | 333 060.00 | | 333 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 471.00 | 167 471.00 | | 167 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
UX Autres créances clients | 518 854.00 | 518 854.00 | | 518 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VC Groupe et associés | 362 078.00 | 362 078.00 | | 362 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 070.00 | 147 070.00 | | 147 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 007.00 | 80 034.00 | 224 973.00 | 305 007.00 |
VI Groupe et associés | 425 233.00 | 425 233.00 | | 425 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VP Divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 217.00 | 931 221.00 | 27 997.00 | 959 217.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 537.00 | 1 264 565.00 | 224 973.00 | 1 489 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 541.00 | 21 871.00 | | 24 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 661.00 | 18 762.00 | | 16 661.00 |
ST Autres comptes | 509 037.00 | 221 246.00 | | 509 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 298.00 | 137 302.00 | | 161 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 377.00 | 4 595.00 | | 377.00 |
YT Sous‐traitance | 365 893.00 | 418 473.00 | | 365 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 634.00 | 45 112.00 | | 39 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 175.00 | 66 983.00 | | 64 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 318.00 | 675 455.00 | | 855 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 749.00 | 434 182.00 | | 553 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 889.00 | 795 783.00 | | 1 052 889.00 |