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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 416.00 | 36 207.00 | 209.00 | 36 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 280.00 | 69 071.00 | 209.00 | 69 280.00 |
BT Marchandises | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 172.00 | | 249 172.00 | 249 172.00 |
BZ Autres créances | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
CF Disponibilités | 271 854.00 | | 271 854.00 | 271 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 581.00 | | 624 581.00 | 624 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 862.00 | 69 071.00 | 624 790.00 | 693 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 365.00 | 307 129.00 | | 293 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 187.00 | 86 237.00 | | 52 187.00 |
DL TOTAL (I) | 354 353.00 | 402 167.00 | | 354 353.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 713.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 925.00 | 589 702.00 | | 229 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 061.00 | 49 376.00 | | 32 061.00 |
EA Autres dettes | 8 081.00 | 15 637.00 | | 8 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 437.00 | 655 719.00 | | 270 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 790.00 | 1 059 044.00 | | 624 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 437.00 | 655 719.00 | | 270 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 713.00 | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 503.00 | 78 092.00 | 2 707 596.00 | 2 629 503.00 |
FG Production vendue services | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 417.00 | 78 092.00 | 2 723 510.00 | 2 645 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 398.00 | 31 760.00 | | 18 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 103.00 | 3 849 231.00 | | 2 730 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 916.00 | 3 762 993.00 | | 2 677 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 187.00 | 86 237.00 | | 52 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 69 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 166.00 | 6 905.00 | | 62 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 499.00 | 3 708.00 | | 32 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 667.00 | 3 196.00 | | 29 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 925.00 | 229 925.00 | | 229 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UX Autres créances clients | 249 172.00 | 249 172.00 | | 249 172.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 497.00 | 324 497.00 | | 324 497.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 437.00 | 270 437.00 | | 270 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 536.00 | | | 360 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 526.00 | | | 291 526.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |