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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 2 261.00 | 904.00 | 3 165.00 |
AH Fonds commercial | 362 884.00 | | 362 884.00 | 362 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 631.00 | 28 337.00 | 340 294.00 | 368 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 460.00 | 30 598.00 | 712 862.00 | 743 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BZ Autres créances | 841 551.00 | | 841 551.00 | 841 551.00 |
CF Disponibilités | 375 191.00 | | 375 191.00 | 375 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 860.00 | | 1 266 860.00 | 1 266 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 320.00 | 30 598.00 | 1 979 722.00 | 2 010 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 150.00 | 199 564.00 | | 181 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 962.00 | -18 415.00 | | -295 962.00 |
DL TOTAL (I) | -59 813.00 | 236 150.00 | | -59 813.00 |
DP Provisions pour risques | 116 437.00 | 2 500.00 | | 116 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 437.00 | 2 500.00 | | 116 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 51.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 363.00 | 100 000.00 | | 270 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 759.00 | 28 090.00 | | 116 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 846.00 | 69 673.00 | | 52 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
EA Autres dettes | 1 426 969.00 | 953 895.00 | | 1 426 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 097.00 | 1 151 709.00 | | 1 923 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 722.00 | 1 390 359.00 | | 1 979 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 097.00 | 1 151 709.00 | | 1 923 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 51.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 034.00 | | 280 034.00 | 280 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 034.00 | | 280 034.00 | 280 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 140.00 | | | -8 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 646.00 | 263 810.00 | | 280 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 608.00 | 282 225.00 | | 576 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 962.00 | -18 415.00 | | -295 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 709.00 | | 634 751.00 | 108 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 725.00 | | 281 324.00 | 84 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 734.00 | | 345 897.00 | 22 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 7 530.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 507.00 | 21 091.00 | | 9 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 317.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 562.00 | 20 775.00 | | 7 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 113 937.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 113 937.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 759.00 | 116 759.00 | | 116 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 969.00 | 1 426 969.00 | | 1 426 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 270 363.00 | 270 363.00 | | 270 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 859.00 | 761 859.00 | | 761 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 449.00 | 891 669.00 | 8 780.00 | 900 449.00 |
VW T.V.A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 097.00 | 1 923 097.00 | | 1 923 097.00 |