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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 732.00 | 32 026.00 | 60 707.00 | 92 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 925.00 | 7 217.00 | 6 708.00 | 13 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 918.00 | 93 003.00 | 250 915.00 | 343 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BT Marchandises | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 802.00 | 93 003.00 | 287 798.00 | 380 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -594.00 | -15 882.00 | | -594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 344.00 | 15 288.00 | | 16 344.00 |
DL TOTAL (I) | 24 550.00 | 8 206.00 | | 24 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 276.00 | 212 602.00 | | 175 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 659.00 | 39 656.00 | | 39 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 22 234.00 | | 28 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 080.00 | 16 919.00 | | 20 080.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 248.00 | 291 547.00 | | 263 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 798.00 | 299 753.00 | | 287 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 950.00 | 116 471.00 | | 125 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 918.00 | | | 343 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 418.00 | | | 160 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 707.00 | 13 296.00 | | 79 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 707.00 | 13 296.00 | | 79 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 276.00 | 37 978.00 | 137 298.00 | 175 276.00 |
VI Groupe et associés | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 459.00 | 4 959.00 | 3 500.00 | 8 459.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 248.00 | 125 950.00 | 137 298.00 | 263 248.00 |