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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 373 950.00 | | 7 373 950.00 | 7 373 950.00 |
BZ Autres créances | 56 651.00 | | 56 651.00 | 56 651.00 |
CF Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 435 721.00 | | 7 435 721.00 | 7 435 721.00 |
CU Autres participations | 7 373 950.00 | | 7 373 950.00 | 7 373 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 042.00 | 47 007.00 | | -42 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 965.00 | 5 547 007.00 | | 5 504 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 39 542.00 | | 32 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 534.00 | | |
EA Autres dettes | 1 898 411.00 | 1 728 963.00 | | 1 898 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 756.00 | 1 828 039.00 | | 1 930 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 721.00 | 7 375 045.00 | | 7 435 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 770 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84.00 | 9 770 893.00 | | 84.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 125.00 | 104 477.00 | | 42 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 042.00 | 9 666 416.00 | | -42 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 373 950.00 | | | 7 373 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 373 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 373 950.00 | | | 7 373 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 898 411.00 | 1 898 411.00 | | 1 898 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 756.00 | 1 930 756.00 | | 1 930 756.00 |