| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 639.00 | 10 408.00 | 7 230.00 | 17 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 647.00 | 14 804.00 | 9 842.00 | 24 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 049.00 | 14 804.00 | 13 244.00 | 28 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
DH Report à nouveau | -1 893.00 | 6 225.00 | | -1 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 590.00 | -8 118.00 | | -17 590.00 |
DL TOTAL (I) | -8 017.00 | 9 573.00 | | -8 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 338.00 | 9 138.00 | | 9 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 8 449.00 | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791.00 | 14 030.00 | | 791.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 3 044.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 262.00 | 34 662.00 | | 21 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 244.00 | 44 236.00 | | 13 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 761.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 459.00 | 73 684.00 | | 9 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 049.00 | 81 802.00 | | 27 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 590.00 | -8 118.00 | | -17 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 950.00 | | 1 999.00 | 19 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -2 084.00 | | 1 999.00 | -2 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 569.00 | 3 707.00 | | 7 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 3 707.00 | | 5 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 342.00 | 27 312.00 | 30.00 | 27 342.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |