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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 185 240.00 | | 185 240.00 | 185 240.00 |
CF Disponibilités | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 577.00 | | 196 577.00 | 196 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 577.00 | | 196 577.00 | 196 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
DG Autres réserves | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
DH Report à nouveau | -7 839.00 | | | -7 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 678.00 | | | -60 678.00 |
DL TOTAL (I) | 92 544.00 | | | 92 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 433.00 | | | 103 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 577.00 | | | 196 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 033.00 | | | 104 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 461.00 | | | 165 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 461.00 | | | 165 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 539.00 | | | -91 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 923.00 | | | 245 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 601.00 | | | 306 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 678.00 | | | -60 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 260.00 | | | 273 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 260.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 260.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VB T. V. A. | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 092.00 | 128 092.00 | | 128 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 240.00 | 185 240.00 | | 185 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 033.00 | 104 033.00 | | 104 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
ST Autres comptes | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 358.00 | | | 49 358.00 |