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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 885.00 | 295 675.00 | 13 210.00 | 308 885.00 |
AH Fonds commercial | 6 199 815.00 | | 6 199 815.00 | 6 199 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 848.00 | 1 051 740.00 | 247 108.00 | 1 298 848.00 |
AX Avances et acomptes | 371 266.00 | | 371 266.00 | 371 266.00 |
BF Prêts | 1 860 726.00 | | 1 860 726.00 | 1 860 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 862.00 | | 158 862.00 | 158 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 206 402.00 | 1 347 415.00 | 8 858 987.00 | 10 206 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 951 830.00 | | 8 951 830.00 | 8 951 830.00 |
BZ Autres créances | 3 245 370.00 | | 3 245 370.00 | 3 245 370.00 |
CF Disponibilités | 6 890 410.00 | | 6 890 410.00 | 6 890 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125 149.00 | | 1 125 149.00 | 1 125 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 212 759.00 | | 20 212 759.00 | 20 212 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 388.00 | | 88 388.00 | 88 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 507 548.00 | 1 347 415.00 | 29 160 133.00 | 30 507 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 617 922.00 | | | 1 617 922.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 385 744.00 | 6 385 744.00 | | 6 385 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 574.00 | 638 574.00 | | 638 574.00 |
DH Report à nouveau | -627 953.00 | -751 576.00 | | -627 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 795.00 | 123 623.00 | | 1 751 795.00 |
DL TOTAL (I) | 8 148 160.00 | 6 396 366.00 | | 8 148 160.00 |
DP Provisions pour risques | 108 388.00 | 343 555.00 | | 108 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 388.00 | 343 555.00 | | 108 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 417 133.00 | 6 580 031.00 | | 6 417 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 546.00 | 2 232 546.00 | | 945 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 813.00 | 5 577 488.00 | | 6 917 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515 107.00 | 2 410 570.00 | | 2 515 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 645.00 | | | 143 645.00 |
EA Autres dettes | 554 334.00 | 457 799.00 | | 554 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 358 181.00 | 3 837 303.00 | | 3 358 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 851 758.00 | 21 095 737.00 | | 20 851 758.00 |
ED (V) | 51 828.00 | 90 774.00 | | 51 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 160 133.00 | 27 926 432.00 | | 29 160 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 527.00 | 1 375 000.00 | | 344 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 385 106.00 | 3 806 071.00 | | 5 385 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 945 546.00 | | | 945 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 071 909.00 | 13 327 893.00 | 23 399 803.00 | 10 071 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 071 909.00 | 13 327 893.00 | 23 399 803.00 | 10 071 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 620 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 306 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 787 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 234 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 526 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 607.00 | 86 075.00 | | 25 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 607.00 | 86 075.00 | | 25 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 841.00 | 33 008.00 | | 41 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 841.00 | 33 008.00 | | 41 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 234.00 | 53 067.00 | | -16 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 061.00 | -368 938.00 | | -371 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 060 876.00 | 11 040 161.00 | | 24 060 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 309 081.00 | 10 916 538.00 | | 22 309 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 795.00 | 123 623.00 | | 1 751 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 902.00 | 11 347.00 | | 20 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 555.00 | 108 388.00 | 343 555.00 | 343 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 555.00 | 108 388.00 | 343 555.00 | 343 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 343 555.00 | |