| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972.00 | 1 130.00 | 1 842.00 | 2 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 008.00 | 1 130.00 | 460 877.00 | 462 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
BZ Autres créances | 143 016.00 | | 143 016.00 | 143 016.00 |
CF Disponibilités | 219 106.00 | | 219 106.00 | 219 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 821.00 | | 395 821.00 | 395 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 829.00 | 1 130.00 | 856 698.00 | 857 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 459 006.00 | | 459 006.00 | 459 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 686 841.00 | 681 168.00 | | 686 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 561.00 | 5 673.00 | | 65 561.00 |
DL TOTAL (I) | 795 302.00 | 729 741.00 | | 795 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 62.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 417.00 | 83 957.00 | | 46 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 5 091.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 541.00 | 74 248.00 | | 7 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 396.00 | 163 358.00 | | 61 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 698.00 | 893 100.00 | | 856 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 396.00 | 163 358.00 | | 61 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 257.00 | | 191 257.00 | 191 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 257.00 | | 191 257.00 | 191 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | 4 855.00 | | 2 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 142.00 | 85 413.00 | | 65 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 357.00 | 303 305.00 | | 239 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 796.00 | 297 631.00 | | 173 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 561.00 | 5 673.00 | | 65 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 353.00 | | 1 897.00 | 462 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 462 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 2 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | | 1 897.00 | 3 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 036.00 | | | 459 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084.00 | 288.00 | 2 242.00 | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 288.00 | 2 242.00 | 3 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 745.00 | 176 745.00 | | 176 745.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |