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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 11 320.00 | 1 804.00 | 13 125.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 930.00 | 580 785.00 | 89 145.00 | 669 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 446.00 | 36 944.00 | 19 501.00 | 56 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 970.00 | 629 051.00 | 145 919.00 | 774 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 454.00 | 45 807.00 | 188 647.00 | 234 454.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 156 527.00 | | 156 527.00 | 156 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 838.00 | 45 807.00 | 430 031.00 | 475 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 809.00 | 674 858.00 | 575 951.00 | 1 250 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 317 730.00 | | | 317 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 154.00 | | | -15 154.00 |
DL TOTAL (I) | 319 350.00 | | | 319 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 600.00 | | | 256 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 951.00 | | | 575 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 986.00 | | | 148 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 730.00 | | 17 252.00 | 774 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 011.00 | 774 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 511.00 | 726 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 040.00 | | 2 085.00 | 41 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 722.00 | | 15 167.00 | 727 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 817.00 | 46 116.00 | | 598 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 905.00 | 416.00 | | 10 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 912.00 | 45 700.00 | | 587 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 234 455.00 | 234 455.00 | | 234 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 952.00 | 35 337.00 | 107 615.00 | 142 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 779.00 | 294 311.00 | 5 468.00 | 299 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 601.00 | 148 986.00 | 107 615.00 | 256 601.00 |