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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 445.00 | 42 145.00 | 6 300.00 | 48 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 664.00 | 70 341.00 | 71 323.00 | 141 664.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 406.00 | 112 485.00 | 88 921.00 | 201 406.00 |
BT Marchandises | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BZ Autres créances | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CF Disponibilités | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 540.00 | 112 485.00 | 170 054.00 | 282 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 894.00 | 22 096.00 | | 110 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 245.00 | 88 799.00 | | -31 245.00 |
DL TOTAL (I) | 90 649.00 | 121 894.00 | | 90 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 924.00 | 15 058.00 | | 8 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 40 027.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 192.00 | 29 399.00 | | 25 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 825.00 | 25 700.00 | | 44 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 405.00 | 110 184.00 | | 79 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 054.00 | 232 078.00 | | 170 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 371.00 | 102 137.00 | | 77 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 406.00 | | 420 406.00 | 420 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 406.00 | | 420 406.00 | 420 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 635.00 | 71 283.00 | | 9 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 050.00 | 17 713.00 | | 34 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 18 347.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 887.00 | 18 347.00 | | 10 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 6 432.00 | | 3 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 394.00 | 602.00 | | 11 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 847.00 | 7 034.00 | | 14 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | 11 313.00 | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -1 072.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 610.00 | 376 827.00 | | 447 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 855.00 | 288 029.00 | | 478 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 245.00 | 88 799.00 | | -31 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 210.00 | | 17 311.00 | 200 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 115.00 | 201 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 115.00 | 190 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 913.00 | | 17 311.00 | 188 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 090.00 | 14 116.00 | 4 721.00 | 103 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 090.00 | 14 116.00 | 4 721.00 | 103 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 047.00 | 6 014.00 | 2 034.00 | 8 047.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VP Divers | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 405.00 | 77 371.00 | 2 034.00 | 79 405.00 |