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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 816.00 | 47 568.00 | 60 248.00 | 107 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 810.00 | 93 972.00 | 4 838.00 | 98 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 208.00 | 482 572.00 | 212 636.00 | 695 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 331.00 | 7 350.00 | 1 237 981.00 | 1 245 331.00 |
BZ Autres créances | 500 230.00 | | 500 230.00 | 500 230.00 |
CF Disponibilités | 826 916.00 | | 826 916.00 | 826 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 197.00 | 7 350.00 | 2 627 847.00 | 2 635 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 405.00 | 489 922.00 | 2 840 483.00 | 3 330 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 341 032.00 | 341 032.00 | | 341 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 629.00 | 1 425 360.00 | | 1 453 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324.00 | 28 268.00 | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 953.00 | 1 673 629.00 | | 1 685 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 483.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 757.00 | 147 120.00 | | 166 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 361.00 | 944 959.00 | | 828 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 398.00 | 154 782.00 | | 150 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 531.00 | 1 247 344.00 | | 1 154 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 483.00 | 2 920 973.00 | | 2 840 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 531.00 | 1 247 344.00 | | 1 154 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 378 230.00 | | 4 378 230.00 | 4 378 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 230.00 | | 4 378 230.00 | 4 378 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 695.00 | 69 268.00 | | 43 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | 6 445.00 | | 7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 150.00 | 5 198 674.00 | | 4 423 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 825.00 | 5 170 405.00 | | 4 410 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 324.00 | 28 268.00 | | 12 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 506.00 | | 2 704.00 | 692 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 032.00 | | | 341 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 923.00 | | 2 704.00 | 203 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 724.00 | 26 847.00 | | 455 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 032.00 | | | 341 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 692.00 | 26 847.00 | | 114 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 878.00 | | 528.00 | 7 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 878.00 | | 528.00 | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 878.00 | | 528.00 | 7 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 757.00 | 166 757.00 | | 166 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 239.00 | 249 239.00 | | 249 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 163.00 | 244 163.00 | | 244 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 398.00 | 150 398.00 | | 150 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 540.00 | 1 236 540.00 | | 1 236 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VB T. V. A. | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VC Groupe et associés | 435 353.00 | | 435 353.00 | 435 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 830.00 | 1 420 477.00 | 435 353.00 | 1 855 830.00 |
VW T.V.A. | 302 995.00 | 302 995.00 | | 302 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 699.00 | 1 145 699.00 | | 1 145 699.00 |