| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | 2 180.00 | 19 620.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 069.00 | 47 449.00 | 19 620.00 | 67 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
CF Disponibilités | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 534.00 | | 97 534.00 | 97 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 602.00 | 47 449.00 | 117 154.00 | 164 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DH Report à nouveau | -7 711.00 | 8 862.00 | | -7 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 525.00 | -16 573.00 | | -7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 57 973.00 | 65 497.00 | | 57 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 770.00 | 44 523.00 | | 40 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 13 984.00 | | 16 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937.00 | 2 055.00 | | 1 937.00 |
EA Autres dettes | | 8 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 181.00 | 68 567.00 | | 59 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 154.00 | 134 065.00 | | 117 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 40.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 40.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -40.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224.00 | 9 287.00 | | 4 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 748.00 | 25 861.00 | | 11 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 525.00 | -16 573.00 | | -7 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 067.00 | | 2.00 | 67 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | 2.00 | 1 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 939.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | 1 939.00 | | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | 1 939.00 | | 2 180.00 |
UG ‐ Financières | | 1 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VC Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VI Groupe et associés | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |