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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 107 306.00 | 7 694.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 461.00 | 173 546.00 | 10 915.00 | 184 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 390.00 | 105 518.00 | 22 872.00 | 128 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 973.00 | 386 371.00 | 41 602.00 | 427 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 366.00 | | 221 366.00 | 221 366.00 |
BZ Autres créances | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CF Disponibilités | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 786.00 | | 331 786.00 | 331 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 759.00 | 386 371.00 | 373 388.00 | 759 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 155.00 | 112 923.00 | | 112 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 425.00 | 29 233.00 | | 74 425.00 |
DL TOTAL (I) | 195 380.00 | 150 955.00 | | 195 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 011.00 | 24 981.00 | | 18 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 1 754.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 260.00 | 44 869.00 | | 63 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 595.00 | 126 955.00 | | 43 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 661.00 | 40 097.00 | | 49 661.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 008.00 | 239 046.00 | | 178 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 388.00 | 390 001.00 | | 373 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 368.00 | 229 319.00 | | 177 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 955.00 | | 11 454.00 | 419 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 436.00 | 427 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 436.00 | 312 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 834.00 | | 11 454.00 | 304 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 487.00 | 16 884.00 | | 369 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 723.00 | 9 583.00 | | 97 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 764.00 | 7 301.00 | | 271 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 690.00 | 113 690.00 | | 113 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 011.00 | 17 371.00 | 640.00 | 18 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 202.00 | 229 202.00 | | 229 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 682.00 | 230 652.00 | 31.00 | 230 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 008.00 | 177 368.00 | 640.00 | 178 008.00 |