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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 537.00 | | 79 537.00 | 79 537.00 |
BF Prêts | 795.00 | | 796.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 033.00 | 5 425.00 | 122 608.00 | 128 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 992 451.00 | | 992 451.00 | 992 451.00 |
CF Disponibilités | 416 711.00 | | 416 711.00 | 416 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 857.00 | | 1 420 857.00 | 1 420 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 890.00 | 5 425.00 | 1 543 466.00 | 1 548 890.00 |
CU Autres participations | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 660.00 | | | 481 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 330.00 | | | 230 330.00 |
DL TOTAL (I) | 755 990.00 | | | 755 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 780.00 | | | 366 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 221.00 | | | 378 221.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 476.00 | | | 787 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 466.00 | | | 1 543 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 476.00 | | | 787 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 512.00 | | 1 012 512.00 | 1 012 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 512.00 | | 1 012 512.00 | 1 012 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 357.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 167 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 652.00 | | | 1 207 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 322.00 | | | 977 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 330.00 | | | 230 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 337.00 | | 796.00 | 127 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 122 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 128 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 913.00 | | 796.00 | 121 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 716.00 | 121 241.00 | 113 474.00 | 234 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
UP Prêts | 796.00 | | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VC Groupe et associés | 957 144.00 | | | 957 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 366 780.00 | 366 780.00 | | 366 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 955.00 | 1 002 147.00 | 80 808.00 | 1 082 955.00 |
VW T.V.A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 476.00 | 674 002.00 | 113 474.00 | 787 476.00 |