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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
AH Fonds commercial | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
AN Terrains | 34 684.00 | 9 164.00 | 25 520.00 | 34 684.00 |
AP Constructions | 1 955 864.00 | 270 918.00 | 1 684 946.00 | 1 955 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 156.00 | 140 851.00 | 49 305.00 | 190 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 339.00 | 461 041.00 | 100 298.00 | 561 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 183.00 | 901 864.00 | 1 934 318.00 | 2 836 183.00 |
BT Marchandises | 2 891 205.00 | 233 086.00 | 2 658 119.00 | 2 891 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 993.00 | 80 089.00 | 1 867 904.00 | 1 947 993.00 |
BZ Autres créances | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
CF Disponibilités | 484 177.00 | | 484 177.00 | 484 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 257.00 | 313 174.00 | 5 221 082.00 | 5 534 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 439.00 | 1 215 039.00 | 7 155 401.00 | 8 370 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 504 034.00 | 2 504 034.00 | | 2 504 034.00 |
DH Report à nouveau | 786 473.00 | 645 720.00 | | 786 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 192.00 | 140 753.00 | | 403 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 308.00 | 3 400 507.00 | | 3 858 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 441.00 | 522 074.00 | | 1 586 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 626.00 | 244 727.00 | | 197 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 075.00 | 89 080.00 | | 118 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 448.00 | 882 261.00 | | 897 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 402.00 | 398 902.00 | | 491 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 787.00 | 179 774.00 | | 4 787.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 1 502.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 092.00 | 2 318 321.00 | | 3 297 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 401.00 | 5 718 828.00 | | 7 155 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 055.00 | 1 882 759.00 | | 351 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 193 382.00 | | 8 193 382.00 | 8 193 382.00 |
FG Production vendue services | 848 923.00 | | 848 923.00 | 848 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 042 305.00 | | 9 042 305.00 | 9 042 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 290 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 780 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 186.00 | 10 708.00 | | 5 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 186.00 | 10 708.00 | | 5 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 556.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 42 557.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 183.00 | -31 849.00 | | 5 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 514.00 | 54 984.00 | | 159 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 364 418.00 | 9 292 375.00 | | 9 364 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 961 226.00 | 9 151 622.00 | | 8 961 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 192.00 | 140 753.00 | | 403 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 548.00 | 20 339.00 | | 23 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 051.00 | | 1 392 408.00 | 1 619 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 894.00 | 8 383.00 | 2 836 183.00 | 166 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 894.00 | 8 383.00 | 2 743 341.00 | 166 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 210.00 | | 1 392 408.00 | 1 526 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 628.00 | 113 616.00 | 8 380.00 | 796 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 738.00 | 113 616.00 | 8 380.00 | 776 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 730.00 | 233 086.00 | 251 730.00 | 251 730.00 |
6T Sur comptes clients | 76 255.00 | 16 864.00 | 13 030.00 | 76 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 985.00 | 249 950.00 | 264 760.00 | 327 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 985.00 | 249 950.00 | 264 760.00 | 327 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 950.00 | 264 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 448.00 | 897 448.00 | | 897 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 767.00 | 222 767.00 | | 222 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 530.00 | 104 530.00 | | 104 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 906.00 | 1 862 906.00 | | 1 862 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
VB T. V. A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 441.00 | 138 314.00 | 536 951.00 | 1 586 441.00 |
VI Groupe et associés | 197 626.00 | 197 626.00 | | 197 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 258 000.00 | | | 1 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 390.00 | | | 193 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 973.00 | 2 071 462.00 | 511.00 | 2 071 973.00 |
VW T.V.A. | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 018.00 | 1 730 890.00 | 536 951.00 | 3 179 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |