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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 308.00 | 13 862.00 | 446.00 | 14 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 575.00 | 16 219.00 | 227 355.00 | 243 575.00 |
BZ Autres créances | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 988.00 | 16 219.00 | 374 768.00 | 390 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 296.00 | 30 082.00 | 375 214.00 | 405 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
DH Report à nouveau | -23 838.00 | | | -23 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
DL TOTAL (I) | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 498.00 | | | 225 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 081.00 | | | 234 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 214.00 | | | 375 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 081.00 | | | 234 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 559.00 | | 1 164 559.00 | 1 164 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 559.00 | | 1 164 559.00 | 1 164 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 847.00 | |
GE Autres charges | | | 15 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 085.00 | | | 1 212 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 332.00 | | | 1 183 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | | | 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 817.00 | | 10 597.00 | 26 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 817.00 | | 10 597.00 | 26 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 817.00 | | 10 597.00 | 26 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 224 154.00 | 224 154.00 | | 224 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 575.00 | 277 575.00 | | 277 575.00 |
VW T.V.A. | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 081.00 | 234 081.00 | | 234 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
ST Autres comptes | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 756.00 | | | 229 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |