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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 847.00 | 42 438.00 | 12 409.00 | 54 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 452.00 | 127 099.00 | 228 353.00 | 355 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 023.00 | 170 980.00 | 245 043.00 | 416 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 349.00 | | 365 349.00 | 365 349.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 920.00 | | 578 920.00 | 578 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 943.00 | 170 980.00 | 823 963.00 | 994 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 308.00 | 128 610.00 | | 111 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135.00 | -17 302.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 125 693.00 | 119 558.00 | | 125 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 369.00 | 453 988.00 | | 417 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 250.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 509.00 | 60 258.00 | | 63 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 900.00 | 158 064.00 | | 198 900.00 |
EA Autres dettes | 18 094.00 | 419.00 | | 18 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 270.00 | 672 979.00 | | 698 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 963.00 | 792 537.00 | | 823 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 537.00 | 405 802.00 | | 359 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 411.00 | | 1 552 411.00 | 1 552 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 411.00 | | 1 552 411.00 | 1 552 411.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 658.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 600.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 363.00 | 600.00 | | 21 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 23.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 23.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 753.00 | 577.00 | | 20 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 821.00 | 987 293.00 | | 1 561 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 686.00 | 1 004 595.00 | | 1 555 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 135.00 | -17 302.00 | | 6 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 561.00 | | 77 002.00 | 367 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 806.00 | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 539.00 | 416 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 733.00 | 410 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 087.00 | | 76 945.00 | 358 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 57.00 | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 001.00 | 44 658.00 | 24 679.00 | 151 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 558.00 | 44 658.00 | 24 679.00 | 149 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 365 349.00 | 365 349.00 | | 365 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 177.00 | 78 444.00 | 338 733.00 | 417 177.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 919.00 | 380 919.00 | | 380 919.00 |
VW T.V.A. | 65 922.00 | 65 922.00 | | 65 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 270.00 | 359 537.00 | 338 733.00 | 698 270.00 |