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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 242.00 | | 158 242.00 | 158 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 030.00 | 22 522.00 | 6 509.00 | 29 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 349.00 | 47 389.00 | 8 959.00 | 56 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 287.00 | 86 227.00 | 188 060.00 | 274 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 077.00 | 15 404.00 | 367 673.00 | 383 077.00 |
BZ Autres créances | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 255 163.00 | | 1 255 163.00 | 1 255 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 790 707.00 | 15 404.00 | 1 775 303.00 | 1 790 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 994.00 | 101 630.00 | 1 963 363.00 | 2 064 994.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 111 120.00 | | 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 100.00 | 18 570.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | 11 112.00 | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 108 817.00 | 99 460.00 | | 108 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 141.00 | 142 365.00 | | 218 141.00 |
DL TOTAL (I) | 498 379.00 | 382 627.00 | | 498 379.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 41 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 372.00 | 5 853.00 | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 164.00 | 240 841.00 | | 1 257 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 118.00 | 94 280.00 | | 117 118.00 |
EA Autres dettes | 83 330.00 | 93 579.00 | | 83 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 985.00 | 434 553.00 | | 1 460 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 363.00 | 858 180.00 | | 1 963 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 756 457.00 | 2 404.00 | 758 861.00 | 756 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 458.00 | 2 404.00 | 758 862.00 | 756 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 860.00 | 2 631.00 | | 12 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 860.00 | 5 348.00 | | 49 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 935.00 | 4 171.00 | | 44 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 935.00 | 43 888.00 | | 44 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | -38 540.00 | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 135.00 | 48 514.00 | | 81 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 872.00 | 675 226.00 | | 842 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 731.00 | 532 861.00 | | 624 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 141.00 | 142 365.00 | | 218 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 215.00 | | 9 119.00 | 293 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 047.00 | 274 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 207.00 | 174 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 840.00 | 85 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 268.00 | | 8 951.00 | 102 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 182.00 | | 168.00 | 14 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 584.00 | 2 689.00 | 28 047.00 | 111 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 382.00 | 140.00 | 2 207.00 | 18 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 202.00 | 2 548.00 | 25 840.00 | 93 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 37 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 003.00 | 2 807.00 | 13 406.00 | 26 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 003.00 | 2 807.00 | 13 406.00 | 26 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 003.00 | 2 807.00 | 50 406.00 | 67 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 807.00 | 13 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 164.00 | 1 257 164.00 | | 1 257 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
UX Autres créances clients | 383 077.00 | 383 077.00 | | 383 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 544.00 | 451 544.00 | | 451 544.00 |
VW T.V.A. | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 985.00 | 1 460 985.00 | | 1 460 985.00 |