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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 190.00 | 48 578.00 | | 60 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 678.00 | 21 612.00 | | -5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 62 762.00 | 78 440.00 | | 62 762.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 1 231.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 3 247.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 1 174.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643.00 | 5 652.00 | | 4 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 905.00 | 84 092.00 | | 69 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643.00 | 5 652.00 | | 4 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 154.00 | | 143 154.00 | 143 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 154.00 | | 143 154.00 | 143 154.00 |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 508.00 | 12 719.00 | | 17 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 729.00 | | | -7 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | 3 272.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 695.00 | 167 639.00 | | 205 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 373.00 | 146 027.00 | | 211 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 678.00 | 21 612.00 | | -5 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 444.00 | | 5.00 | 175 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 449.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 171.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 916.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 5.00 | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 608.00 | 7 249.00 | 108 857.00 | 101 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 438.00 | 7 249.00 | 108 687.00 | 101 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | 2 500.00 | 703.00 | 703.00 |
UG ‐ Financières | | | 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 026.00 | 4 463.00 | | 7 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 168.00 | 2 374.00 | | 9 168.00 |
ST Autres comptes | 47 589.00 | 46 901.00 | | 47 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 659.00 | 727.00 | | 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 122.00 | 284.00 | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 470.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 491.00 | 4 933.00 | | 7 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 538.00 | 50 287.00 | | 58 538.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |