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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 866.00 | 24.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
AP Constructions | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 612.00 | 10 609.00 | 17 003.00 | 27 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 062.00 | 18 502.00 | 22 560.00 | 41 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 988.00 | | 147 988.00 | 147 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 050.00 | 18 502.00 | 170 548.00 | 189 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
DH Report à nouveau | -13 820.00 | -13 688.00 | | -13 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 655.00 | -132.00 | | 3 655.00 |
DL TOTAL (I) | 113 506.00 | 109 850.00 | | 113 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 12 959.00 | | 7 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 620.00 | 34 966.00 | | 49 620.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 042.00 | 78 640.00 | | 57 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 548.00 | 188 490.00 | | 170 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 042.00 | 48 640.00 | | 57 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 032.00 | | 522 032.00 | 522 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 032.00 | | 522 032.00 | 522 032.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 986.00 | 12 736.00 | | 13 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 303.00 | 495 892.00 | | 537 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 647.00 | 496 024.00 | | 533 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 655.00 | -132.00 | | 3 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 197.00 | 56 707.00 | | 47 197.00 |