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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 5 480.00 | 1 567.00 | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 985.00 | 33 718.00 | 3 267.00 | 36 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 988.00 | 39 198.00 | 29 790.00 | 68 988.00 |
BT Marchandises | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CF Disponibilités | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 531.00 | | 88 531.00 | 88 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 519.00 | 39 198.00 | 118 321.00 | 157 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 713.00 | 11 285.00 | | 18 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 372.00 | 7 428.00 | | 25 372.00 |
DL TOTAL (I) | 52 885.00 | 27 513.00 | | 52 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 86.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | 12 924.00 | | 19 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 243.00 | 11 364.00 | | 10 243.00 |
EA Autres dettes | 15 187.00 | 30 827.00 | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 436.00 | 55 200.00 | | 65 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 321.00 | 82 713.00 | | 118 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 183.00 | 1 014.00 | | 38 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 183.00 | 1 014.00 | | 38 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 133.00 | 17 282.00 | 2 851.00 | 20 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |