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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 634.00 | 34 212.00 | 241 422.00 | 275 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 899.00 | 161 102.00 | 342 797.00 | 503 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
BZ Autres créances | 925 598.00 | | 925 598.00 | 925 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 448 361.00 | | 1 448 361.00 | 1 448 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 260.00 | 161 102.00 | 1 791 158.00 | 1 952 260.00 |
CU Autres participations | 139 275.00 | 125 000.00 | 14 275.00 | 139 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 389 707.00 | 1 389 707.00 | | 1 389 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 883 297.00 | -1 614 334.00 | | -1 883 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 295.00 | -268 963.00 | | 55 295.00 |
DL TOTAL (I) | 562 805.00 | 507 510.00 | | 562 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 620.00 | 664 328.00 | | 887 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 008.00 | 18 741.00 | | 15 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 429.00 | 150 855.00 | | 267 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 465.00 | 834 724.00 | | 1 197 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 158.00 | 1 373 122.00 | | 1 791 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 075.00 | | 302 075.00 | 302 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 427.00 | 17 055.00 | | 4 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 427.00 | 17 055.00 | | 4 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 892.00 | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 31 780.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 269.00 | -14 725.00 | | 4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 989.00 | 23 792.00 | | 311 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 694.00 | 292 755.00 | | 256 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 295.00 | -268 963.00 | | 55 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 282.00 | | 1 617.00 | 493 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 000.00 | | 503 899.00 | -9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 000.00 | | 364 274.00 | -9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 157.00 | | 1 117.00 | 354 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 875.00 | | 500.00 | 138 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 788.00 | 1 315.00 | | 34 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 538.00 | 1 315.00 | | 34 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 888.00 | | | 155 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 902.00 | 200 902.00 | | 200 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 362 400.00 | 362 400.00 | | 362 400.00 |
VB T. V. A. | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VC Groupe et associés | 875 367.00 | 875 367.00 | | 875 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VI Groupe et associés | 887 460.00 | 887 460.00 | | 887 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 098.00 | 1 287 998.00 | 100.00 | 1 288 098.00 |
VW T.V.A. | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 465.00 | 1 197 465.00 | | 1 197 465.00 |