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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 099.00 | 49 858.00 | 25 240.00 | 75 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 910.00 | 152 998.00 | 153 912.00 | 306 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 410.00 | 203 211.00 | 404 198.00 | 607 410.00 |
BT Marchandises | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BZ Autres créances | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CF Disponibilités | 101 412.00 | | 101 412.00 | 101 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 126.00 | | 209 126.00 | 209 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 536.00 | 203 211.00 | 613 325.00 | 816 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 207 704.00 | 201 083.00 | | 207 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 948.00 | 57 054.00 | | 43 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 817.00 | 20 950.00 | | 31 817.00 |
DL TOTAL (I) | 301 069.00 | 296 688.00 | | 301 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 273.00 | 95 453.00 | | 211 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | 6 161.00 | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 31 598.00 | | 19 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 780.00 | 47 412.00 | | 74 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 255.00 | 180 626.00 | | 312 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 325.00 | 477 315.00 | | 613 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 482.00 | 107 565.00 | | 160 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 24.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 213.00 | | 121 075.00 | 541 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 878.00 | 607 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 878.00 | 382 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 843.00 | | 121 045.00 | 315 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 861.00 | 40 229.00 | 54 877.00 | 217 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 506.00 | 40 229.00 | 54 877.00 | 217 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
UX Autres créances clients | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VB T. V. A. | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 201.00 | 59 429.00 | 115 574.00 | 211 201.00 |
VI Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 256.00 | 160 484.00 | 115 574.00 | 312 256.00 |