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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 205.00 | 21 336.00 | 3 869.00 | 25 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 969.00 | 2 177.00 | 9 791.00 | 11 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 509.00 | 23 514.00 | 16 995.00 | 40 509.00 |
BT Marchandises | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CF Disponibilités | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 654.00 | 23 514.00 | 104 139.00 | 127 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
DH Report à nouveau | -7 741.00 | -14 096.00 | | -7 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157.00 | 6 354.00 | | -1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 8 954.00 | 10 112.00 | | 8 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005.00 | 5 320.00 | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 939.00 | 15 004.00 | | 19 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 218.00 | 15 755.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 185.00 | 36 080.00 | | 95 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 139.00 | 46 192.00 | | 104 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 172.00 | 36 080.00 | | 52 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 099.00 | 220 326.00 | | 185 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 257.00 | 213 972.00 | | 186 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157.00 | 6 354.00 | | -1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 022.00 | 7 009.00 | 28 465.00 | 50 022.00 |
VI Groupe et associés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 937.00 | 5 587.00 | 1 350.00 | 6 937.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 185.00 | 52 172.00 | 28 465.00 | 95 185.00 |