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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
AP Constructions | 748 048.00 | 352 043.00 | 396 005.00 | 748 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 993.00 | 76 763.00 | 230.00 | 76 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 375.00 | 1 013 536.00 | 1 287 839.00 | 2 301 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 404.00 | 1 013 536.00 | 1 357 868.00 | 2 371 404.00 |
CU Autres participations | 1 418 969.00 | 584 532.00 | 834 437.00 | 1 418 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 637 681.00 | | | 637 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 422.00 | | | 150 422.00 |
DL TOTAL (I) | 802 953.00 | | | 802 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 292.00 | | | 389 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 337.00 | | | 162 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 914.00 | | | 554 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 868.00 | | | 1 357 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 376.00 | | | 211 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 333.00 | | | 205 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 422.00 | | | 150 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 375.00 | | | 2 301 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 207.00 | | | 882 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 969.00 | | | 1 418 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 627.00 | 36 377.00 | | 392 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 428.00 | 36 377.00 | | 392 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 070.00 | | 160 538.00 | 745 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 070.00 | | 160 538.00 | 745 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 012.00 | 45 474.00 | 343 538.00 | 389 012.00 |
VI Groupe et associés | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 914.00 | 211 376.00 | 343 538.00 | 554 914.00 |