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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
040 Immobilisations financières | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 660.00 | 3 811.00 | 28 849.00 | 32 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 814 102.00 | 109 000.00 | 705 102.00 | 814 102.00 |
084 Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 936 757.00 | 109 000.00 | 827 757.00 | 936 757.00 |
110 Total général Actif | 969 417.00 | 112 811.00 | 856 606.00 | 969 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 758 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 191 667.00 | | |
222 Production stockée | | -7 641.00 | | |
230 Autres produits | 4 240.00 | 7 420.00 | | 4 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 240.00 | 191 446.00 | | 4 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 125 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 498.00 | 55 026.00 | | 5 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -587.00 | | | -587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -453.00 | 3 038.00 | | -453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
262 Autres charges | 4 865.00 | 7 600.00 | | 4 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 462.00 | 190 664.00 | | 11 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 222.00 | 782.00 | | -7 222.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 25 126.00 | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 98.00 | | |
294 Charges financières | 210.00 | 8 415.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 690.00 | 17 590.00 | | 14 690.00 |