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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 768.00 | 81 246.00 | 59 522.00 | 140 768.00 |
040 Immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 752.00 | 82 245.00 | 65 507.00 | 147 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 258.00 | | 85 258.00 | 85 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 910.00 | 16 784.00 | 245 126.00 | 261 910.00 |
072 Créances – Autres | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
084 Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 406.00 | 16 784.00 | 394 622.00 | 411 406.00 |
110 Total général Actif | 559 158.00 | 99 029.00 | 460 129.00 | 559 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 539.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 275.00 | | | 536 275.00 |
222 Production stockée | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
230 Autres produits | 856.00 | | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 565.00 | | | 527 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 842.00 | | | 187 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 158.00 | | | -23 158.00 |
242 Autres charges externes. | 137 346.00 | | | 137 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
252 Charges sociales | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 784.00 | | | 532 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 219.00 | | | -5 219.00 |
294 Charges financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 553.00 | | | -10 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |