| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 976.00 | 89 443.00 | 36 532.00 | 125 976.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 43 940.00 | 25 141.00 | 18 799.00 | 43 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919 449.00 | 695 675.00 | 2 223 773.00 | 2 919 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 783.00 | 274 166.00 | 190 617.00 | 464 783.00 |
AX Avances et acomptes | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 402.00 | 1 084 426.00 | 2 613 976.00 | 3 698 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 824 665.00 | 72 717.00 | 3 751 948.00 | 3 824 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 888.00 | | 1 730 888.00 | 1 730 888.00 |
BZ Autres créances | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CF Disponibilités | 167 803.00 | | 167 803.00 | 167 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 335.00 | | 327 335.00 | 327 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 081 838.00 | 72 717.00 | 6 009 122.00 | 6 081 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 780 503.00 | 1 157 143.00 | 8 623 360.00 | 9 780 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 529.00 | 2 219 328.00 | | 2 083 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 409.00 | 264 201.00 | | 1 352 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 054.00 | 2 606 645.00 | | 3 959 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 788.00 | 4 047.00 | | 1 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 453.00 | 3 441 026.00 | | 2 715 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 983.00 | 64 919.00 | | 120 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 319.00 | 747 948.00 | | 1 035 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 193.00 | 298 456.00 | | 770 193.00 |
EA Autres dettes | 17 956.00 | 281 773.00 | | 17 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 691.00 | 4 838 170.00 | | 4 661 691.00 |
ED (V) | 2 614.00 | 8 419.00 | | 2 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 360.00 | 7 453 234.00 | | 8 623 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 359.00 | 2 845 288.00 | | 2 970 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692 878.00 | 1 211 219.00 | | 692 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 708.00 | | 206 694.00 | 3 491 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 698 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 528 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 583.00 | | 34 393.00 | 91 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356 307.00 | | 172 301.00 | 3 356 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 872.00 | 249 554.00 | | 834 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 255.00 | 9 188.00 | | 80 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 617.00 | 240 366.00 | | 754 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 790.00 | | 40 073.00 | 112 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 790.00 | | 40 073.00 | 112 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 790.00 | | 40 073.00 | 112 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 319.00 | 1 035 319.00 | | 1 035 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 862.00 | 198 862.00 | | 198 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 472.00 | 411 472.00 | | 411 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 888.00 | 1 730 888.00 | | 1 730 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 878.00 | 692 878.00 | | 692 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 575.00 | 331 242.00 | 1 208 014.00 | 2 022 575.00 |
VI Groupe et associés | 120 983.00 | 120 983.00 | | 120 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 617.00 | | | 294 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 335.00 | 327 335.00 | | 327 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 907.00 | 2 124 907.00 | | 2 124 907.00 |
VW T.V.A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 691.00 | 2 970 359.00 | 1 208 014.00 | 4 661 691.00 |