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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 592.00 | 2 089.00 | 7 503.00 | 9 592.00 |
AP Constructions | 564 121.00 | 392 081.00 | 172 039.00 | 564 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 744.00 | 394 170.00 | 179 573.00 | 573 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 549.00 | 25 607.00 | 17 941.00 | 43 549.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CF Disponibilités | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 405.00 | 25 607.00 | 141 797.00 | 167 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 149.00 | 419 778.00 | 321 371.00 | 741 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 867.00 | 140 996.00 | | 204 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 421.00 | 63 871.00 | | 49 421.00 |
DL TOTAL (I) | 262 675.00 | 213 254.00 | | 262 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 307.00 | 90 953.00 | | 24 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 4 741.00 | | 5 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 162.00 | 16 123.00 | | 7 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 695.00 | 155 827.00 | | 58 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 371.00 | 369 081.00 | | 321 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 695.00 | 135 526.00 | | 58 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 607.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 21 130.00 | | 11 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 654.00 | 154 971.00 | | 152 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 233.00 | 91 100.00 | | 103 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 421.00 | 63 871.00 | | 49 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 744.00 | | | 573 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 714.00 | | | 573 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 603.00 | 38 567.00 | | 355 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 603.00 | 38 567.00 | | 355 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 411.00 | 55 381.00 | 30.00 | 55 411.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |