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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 687.00 | 4 954.00 | 733.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 687.00 | 4 954.00 | 400 733.00 | 405 687.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 208.00 | 4 954.00 | 413 254.00 | 418 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 288 903.00 | 273 971.00 | | 288 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331.00 | 14 931.00 | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 303 034.00 | 297 703.00 | | 303 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 577.00 | 53 104.00 | | 27 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 3 114.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 935.00 | 19 212.00 | | 19 935.00 |
EA Autres dettes | 61 445.00 | 43 167.00 | | 61 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 219.00 | 118 599.00 | | 110 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 254.00 | 416 302.00 | | 413 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 219.00 | 118 599.00 | | 110 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 349.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 349.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -349.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 765.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 049.00 | 160 500.00 | | 150 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 718.00 | 145 568.00 | | 144 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 331.00 | 14 931.00 | | 5 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 753.00 | | 934.00 | 404 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753.00 | | 934.00 | 4 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223.00 | 731.00 | 4 954.00 | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | 731.00 | 4 954.00 | 4 223.00 |